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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 786.00 | 10 604.00 | 5 182.00 | 15 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 786.00 | 10 604.00 | 5 182.00 | 15 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
110 Total général Actif | 75 206.00 | 10 604.00 | 64 602.00 | 75 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 455.00 | 257 974.00 | | 243 455.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | 3 800.00 | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 656.00 | 261 780.00 | | 249 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 659.00 | 78 817.00 | | 76 659.00 |
242 Autres charges externes. | 72 879.00 | 53 175.00 | | 72 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 385.00 | 72 939.00 | | 66 385.00 |
252 Charges sociales | 41 193.00 | 47 112.00 | | 41 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 3 425.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 270.00 | 256 812.00 | | 261 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 614.00 | 4 969.00 | | -11 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 881.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 298.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 349.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 411.00 | 2 441.00 | | 2 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |