| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 680.00 | 25 598.00 | 14 082.00 | 39 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 10 512.00 | 2 736.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 928.00 | 36 110.00 | 16 817.00 | 52 928.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 954.00 | 36 110.00 | 124 844.00 | 160 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 808.00 | 35 806.00 | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 141.00 | 5 002.00 | | 47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 93 449.00 | 46 308.00 | | 93 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 12 227.00 | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 2 439.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 16 730.00 | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | 17 189.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 144.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 395.00 | 48 728.00 | | 31 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 844.00 | 95 036.00 | | 124 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 283.00 | 41 017.00 | | 28 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 792.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 97.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 722.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 722.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 743.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 617.00 | 340 157.00 | | 291 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 476.00 | 335 155.00 | | 244 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 141.00 | 5 002.00 | | 47 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 184.00 | | 7 744.00 | 45 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 184.00 | | 7 744.00 | 45 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 6 982.00 | | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 6 982.00 | | 29 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710.00 | 4 598.00 | 3 112.00 | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 395.00 | 28 283.00 | 3 112.00 | 31 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 693.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | 4 471.00 | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 34 121.00 | 36 912.00 | | 34 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 143.00 | 13 434.00 | | 14 143.00 |
YT Sous‐traitance | 28 897.00 | 87 367.00 | | 28 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 236.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 929.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 251.00 | 51 918.00 | | 43 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 886.00 | 31 236.00 | | 13 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 777.00 | 142 184.00 | | 81 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |