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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 418.00 | 24 769.00 | 16 650.00 | 41 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 418.00 | 24 769.00 | 16 650.00 | 41 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
072 Créances – Autres | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
084 Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
110 Total général Actif | 99 391.00 | 24 769.00 | 74 622.00 | 99 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 502.00 | 194 153.00 | | 353 502.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 505.00 | 14 088.00 | | 4 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 007.00 | 220 241.00 | | 361 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 669.00 | 59 750.00 | | 144 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | 43.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 118 568.00 | 51 569.00 | | 118 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 1 237.00 | | 4 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 896.00 | 65 141.00 | | 67 896.00 |
252 Charges sociales | 26 570.00 | 36 034.00 | | 26 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 5 811.00 | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 218.00 | 219 660.00 | | 369 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 211.00 | 581.00 | | -8 211.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 606.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | 568.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 716.00 | -1 593.00 | | -11 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |