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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 29 128.00 | 16 056.00 | 45 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 184.00 | 29 128.00 | 16 056.00 | 45 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
110 Total général Actif | 124 163.00 | 29 128.00 | 95 036.00 | 124 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 989.00 | 353 502.00 | | 351 989.00 |
222 Production stockée | -13 300.00 | 3 000.00 | | -13 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 505.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 692.00 | 361 007.00 | | 338 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 623.00 | 144 669.00 | | 101 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423.00 | 418.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 142 184.00 | 118 568.00 | | 142 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 4 808.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 300.00 | 67 896.00 | | 57 300.00 |
252 Charges sociales | 22 862.00 | 26 570.00 | | 22 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 6 273.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 16.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 982.00 | 369 218.00 | | 332 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 710.00 | -8 211.00 | | 5 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 276.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | 2 229.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | -11 716.00 | | 5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |