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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 418.00 | 18 496.00 | 22 923.00 | 41 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 418.00 | 18 496.00 | 22 923.00 | 41 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
084 Disponibilités | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
110 Total général Actif | 112 498.00 | 18 496.00 | 94 002.00 | 112 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 153.00 | 290 587.00 | | 194 153.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -10 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 14 088.00 | 4 351.00 | | 14 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 241.00 | 284 938.00 | | 220 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 750.00 | 71 687.00 | | 59 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 224.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 51 569.00 | 54 548.00 | | 51 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 2 076.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 141.00 | 70 865.00 | | 65 141.00 |
252 Charges sociales | 36 034.00 | 44 120.00 | | 36 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 2 881.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 660.00 | 246 408.00 | | 219 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 581.00 | 38 530.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 091.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 675.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 593.00 | 31 478.00 | | -1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 807.00 | | | 15 807.00 |