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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 4 219.00 | 3 060.00 | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 27 327.00 | 11 172.00 | 38 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 029.00 | 33 049.00 | 57 980.00 | 91 029.00 |
BT Marchandises | 124 313.00 | 28 150.00 | 96 163.00 | 124 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 029.00 | 28 150.00 | 524 879.00 | 553 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 059.00 | 61 199.00 | 582 860.00 | 644 059.00 |
CU Autres participations | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DL TOTAL (I) | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 860.00 | | | 582 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 229.00 | | 6 800.00 | 84 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | | 1 712.00 | 44 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 5 088.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 8 940.00 | | 24 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 797.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 8 143.00 | | 23 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 200.00 | 28 150.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | 28 150.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 28 150.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 150.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 323 151.00 | | | 323 151.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 298.00 | 20 428.00 | 46 870.00 | 67 298.00 |
VI Groupe et associés | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 342.00 | 345 267.00 | 75.00 | 345 342.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 938.00 | 316 918.00 | 93 020.00 | 409 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 739.00 | | | 130 739.00 |