| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 874.00 | 151.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 12 941.00 | 48 229.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 682.00 | 38 311.00 | 3 371.00 | 41 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 729.00 | 53 127.00 | 124 603.00 | 177 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 178 582.00 | 34 000.00 | 144 582.00 | 178 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 940.00 | | 525 940.00 | 525 940.00 |
BZ Autres créances | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 267.00 | 34 000.00 | 826 267.00 | 860 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 996.00 | 87 127.00 | 950 870.00 | 1 037 996.00 |
CU Autres participations | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 504.00 | | | 168 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 320.00 | | | 717 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 870.00 | | | 950 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 273.00 | | | 660 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 135.00 | | 80 122.00 | 110 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 528.00 | | 47 852.00 | 12 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 528.00 | | 177 729.00 | 12 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 099.00 | | 52 753.00 | 50 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 011.00 | | 27 369.00 | 33 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 163.00 | 8 963.00 | | 44 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 174.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | 8 790.00 | | 42 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 34 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113.00 | 34 000.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 34 000.00 | 23 113.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 23 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 347.00 | 188 347.00 | | 188 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 525 940.00 | 525 940.00 | | 525 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 001.00 | 32 954.00 | 57 047.00 | 90 001.00 |
VI Groupe et associés | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 755.00 | 568 735.00 | 11 020.00 | 579 755.00 |
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 320.00 | 660 273.00 | 57 047.00 | 717 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
YT Sous‐traitance | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |