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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 8 820.00 | 618.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 022.00 | 62 066.00 | 34 956.00 | 97 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 841.00 | 72 910.00 | 185 930.00 | 258 841.00 |
BT Marchandises | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 843.00 | | 416 843.00 | 416 843.00 |
BZ Autres créances | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CF Disponibilités | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 355.00 | | 934 355.00 | 934 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 196.00 | 72 910.00 | 1 120 285.00 | 1 193 196.00 |
CU Autres participations | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 276 380.00 | | | 276 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 905.00 | | | 843 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 285.00 | | | 1 120 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 268.00 | | | 805 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 971.00 | | 73 869.00 | 184 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 460.00 | | 61 720.00 | 106 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 487.00 | | 12 149.00 | 51 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 12 823.00 | | 60 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 12 823.00 | | 58 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 470.00 | | 14 700.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 419.00 | 322 419.00 | | 322 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 843.00 | 416 843.00 | | 416 843.00 |
VB T. V. A. | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 049.00 | 35 413.00 | 38 637.00 | 74 049.00 |
VI Groupe et associés | 341 421.00 | 341 421.00 | | 341 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 722.00 | 521 383.00 | 12 339.00 | 533 722.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 905.00 | 805 268.00 | 38 637.00 | 843 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
YT Sous‐traitance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 953.00 | | | 370 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 915.00 | | | 333 915.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 005.00 | | | 177 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |