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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 8 195.00 | 1 240.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 022.00 | 49 865.00 | 47 157.00 | 97 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 971.00 | 60 087.00 | 124 884.00 | 184 971.00 |
BT Marchandises | 160 954.00 | 14 700.00 | 146 254.00 | 160 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 970.00 | | 603 970.00 | 603 970.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 837.00 | 14 700.00 | 889 137.00 | 903 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 809.00 | 74 787.00 | 1 014 021.00 | 1 088 809.00 |
CU Autres participations | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 550.00 | | | 187 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 270 923.00 | | | 270 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 806.00 | | | 384 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 098.00 | | | 743 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 021.00 | | | 1 014 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 095.00 | | | 664 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 729.00 | | 70 038.00 | 177 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 864.00 | 51 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 796.00 | 184 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 932.00 | 106 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 852.00 | | 55 540.00 | 102 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 852.00 | | 14 498.00 | 47 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 127.00 | 28 835.00 | 21 874.00 | 53 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 151.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 253.00 | 28 684.00 | 21 874.00 | 51 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 14 700.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 14 700.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 14 700.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 603 970.00 | 603 970.00 | | 603 970.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 379.00 | 37 376.00 | 74 003.00 | 111 379.00 |
VI Groupe et associés | 363 956.00 | 363 956.00 | | 363 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 011.00 | | | 632 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 690.00 | 614 899.00 | 3 790.00 | 618 690.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 098.00 | 669 095.00 | 74 003.00 | 743 098.00 |