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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 526.00 | 498.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 4 988.00 | 5 400.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 32 441.00 | 6 058.00 | 38 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 522.00 | 38 955.00 | 64 567.00 | 103 522.00 |
BT Marchandises | 281 766.00 | 29 040.00 | 252 726.00 | 281 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 937.00 | 2 113.00 | 344 824.00 | 346 937.00 |
BZ Autres créances | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
CF Disponibilités | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 107.00 | 31 153.00 | 834 954.00 | 866 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 630.00 | 70 109.00 | 899 521.00 | 969 630.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 022.00 | | | 142 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 217.00 | | | 699 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 521.00 | | | 899 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 686.00 | | | 625 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 029.00 | | 12 493.00 | 91 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 503.00 | | 521.00 | 26 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | | 3 109.00 | 45 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 8 862.00 | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 049.00 | 5 906.00 | | 33 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 23.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 546.00 | 5 884.00 | | 31 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 150.00 | 29 040.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 150.00 | 31 153.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 150.00 | 31 153.00 | 28 150.00 | 28 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 153.00 | 28 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 150.00 | 19 559.00 | 26 591.00 | 46 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 555.00 | 328 555.00 | | 328 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 344 402.00 | | | 344 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
VI Groupe et associés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 812.00 | 466 554.00 | 7 258.00 | 473 812.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 217.00 | 625 686.00 | 73 531.00 | 699 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 091.00 | | | 338 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 494.00 | | | 288 494.00 |
ZE Dividendes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 093.00 | | | 177 093.00 |