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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 4 203.00 | 17 368.00 | 21 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 746.00 | 5 328.00 | 19 418.00 | 24 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
072 Créances – Autres | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
110 Total général Actif | 164 741.00 | 5 328.00 | 159 413.00 | 164 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 69 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 064.00 | 141 207.00 | | 538 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 530.00 | | | 530.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | 247.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 494.00 | 141 454.00 | | 540 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 555.00 | 48 447.00 | | 237 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
242 Autres charges externes. | 200 911.00 | 46 569.00 | | 200 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 568.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 419.00 | 1 812.00 | | 34 419.00 |
252 Charges sociales | 16 876.00 | 1 281.00 | | 16 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | 1 263.00 | | 4 786.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 44.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 574.00 | 99 983.00 | | 490 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 920.00 | 41 471.00 | | 49 920.00 |
280 Produits financiers | 869.00 | | | 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | 3 236.00 | | 2 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 5 750.00 | | 8 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 995.00 | 32 485.00 | | 37 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |