| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 6 357.00 | 12 715.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 251.00 | 19 261.00 | 28 989.00 | 48 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 923.00 | 25 618.00 | 48 305.00 | 73 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 408.00 | 13 090.00 | 211 318.00 | 224 408.00 |
BZ Autres créances | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CF Disponibilités | 279 498.00 | | 279 498.00 | 279 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 192.00 | 13 090.00 | 586 101.00 | 599 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 115.00 | 38 709.00 | 634 406.00 | 673 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DL TOTAL (I) | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 087.00 | | | 523 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 406.00 | | | 634 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 087.00 | | | 373 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 524.00 | | 32 585.00 | 44 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 73 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 67 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | | 32 585.00 | 36 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 11 450.00 | 2 436.00 | 16 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 11 450.00 | 1 311.00 | 15 479.00 |