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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918.00 | 9 725.00 | 6 193.00 | 15 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 742.00 | 23 625.00 | 25 117.00 | 48 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 515.00 | 33 350.00 | 38 165.00 | 71 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 440.00 | 16 755.00 | 220 684.00 | 237 440.00 |
BZ Autres créances | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CF Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 508.00 | 16 755.00 | 462 752.00 | 479 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 024.00 | 50 106.00 | 500 917.00 | 551 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DL TOTAL (I) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 231.00 | | | 419 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 917.00 | | | 500 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 985.00 | | | 299 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 923.00 | | 2 738.00 | 73 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 71 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 64 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 323.00 | | 2 484.00 | 67 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 254.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 618.00 | 10 442.00 | 2 711.00 | 25 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 10 442.00 | 2 711.00 | 25 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | 4 223.00 | 557.00 | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 4 223.00 | 557.00 | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 4 223.00 | 557.00 | 13 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VB T. V. A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 994.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 536.00 | 303 282.00 | 6 254.00 | 309 536.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 979.00 | 299 985.00 | 115 994.00 | 415 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
YT Sous‐traitance | 791 662.00 | | | 791 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 458.00 | | | 279 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 329.00 | | | 372 329.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 453.00 | | | 1 034 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |