| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 050.00 | 15 480.00 | 20 570.00 | 36 050.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 525.00 | 16 604.00 | 27 920.00 | 44 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 944.00 | | 320 944.00 | 320 944.00 |
072 Créances – Autres | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
084 Disponibilités | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 057.00 | | 496 057.00 | 496 057.00 |
110 Total général Actif | 540 582.00 | 16 604.00 | 523 977.00 | 540 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 298 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 918 808.00 | 1 459 555.00 | | 1 918 808.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | 1 217.00 | | 472.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 2 294.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 921 422.00 | 1 453 065.00 | | 1 921 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865 148.00 | 601 481.00 | | 865 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 214.00 | -22 439.00 | | -23 214.00 |
242 Autres charges externes. | 754 989.00 | 597 404.00 | | 754 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 3 856.00 | | 3 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 870.00 | 116 387.00 | | 159 870.00 |
252 Charges sociales | 68 456.00 | 49 474.00 | | 68 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 5 138.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 897.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 832 954.00 | 1 352 197.00 | | 1 832 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 469.00 | 100 869.00 | | 88 469.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 132.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 35 733.00 | 19 247.00 | | 35 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 2 605.00 | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 17 165.00 | | 10 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 734.00 | 63 483.00 | | 41 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |