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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 094.00 | 9 382.00 | 16 712.00 | 26 094.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 569.00 | 10 507.00 | 24 062.00 | 34 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
072 Créances – Autres | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 058.00 | | 217 058.00 | 217 058.00 |
110 Total général Actif | 251 627.00 | 10 507.00 | 241 121.00 | 251 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 728.00 | 538 064.00 | | 984 728.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 287.00 | 530.00 | | 3 287.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | 1 900.00 | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 280.00 | 540 494.00 | | 1 001 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 721.00 | 237 555.00 | | 443 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 126.00 | -6 404.00 | | -8 126.00 |
242 Autres charges externes. | 360 534.00 | 200 911.00 | | 360 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 419.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 209.00 | 34 419.00 | | 85 209.00 |
252 Charges sociales | 35 732.00 | 16 876.00 | | 35 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 4 786.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 12.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 881.00 | 490 574.00 | | 924 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 399.00 | 49 920.00 | | 76 399.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | 869.00 | | 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 10 933.00 | 4 878.00 | | 10 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 2 168.00 | | 2 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 8 249.00 | | 13 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 337.00 | 37 995.00 | | 51 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 707.00 | | | 129 707.00 |