| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 175.00 | 69 574.00 | 125 601.00 | 195 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 397.00 | 48 018.00 | 110 379.00 | 158 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 396.00 | 89 717.00 | 321 679.00 | 411 396.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 669.00 | 207 309.00 | 622 360.00 | 829 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 196.00 | | 588 196.00 | 588 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 038.00 | | 4 823 038.00 | 4 823 038.00 |
BZ Autres créances | 978 736.00 | | 978 736.00 | 978 736.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 420.00 | | 6 438 420.00 | 6 438 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 089.00 | 207 309.00 | 7 060 780.00 | 7 268 089.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 092.00 | 1 538 137.00 | | 1 671 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 563.00 | 132 955.00 | | -460 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 529.00 | 2 001 092.00 | | 1 540 529.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 41 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 105.00 | 309 015.00 | | 389 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 105.00 | 350 015.00 | | 410 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 894.00 | 452 180.00 | | 1 318 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 281 680.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 001.00 | 269 393.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 565.00 | 1 037 290.00 | | 1 335 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 380.00 | 718 034.00 | | 1 092 380.00 |
EA Autres dettes | 365 648.00 | 30 370.00 | | 365 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 458.00 | 171 001.00 | | 953 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 146.00 | 2 959 949.00 | | 5 110 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 780.00 | 5 311 057.00 | | 7 060 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 329 630.00 | 1 178 634.00 | 6 508 264.00 | 5 329 630.00 |
FG Production vendue services | 119 915.00 | 2 784.00 | 122 699.00 | 119 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 544.00 | 1 181 418.00 | 6 630 962.00 | 5 449 544.00 |
FM Production stockée | | | -302 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 650.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 167.00 | 126 685.00 | | 226 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 557.00 | 126 685.00 | | 228 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 597.00 | 165 874.00 | | 404 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 987.00 | 165 874.00 | | 406 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 430.00 | -39 189.00 | | -178 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 464.00 | -154 742.00 | | -141 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 502.00 | 6 465 694.00 | | 6 963 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 065.00 | 6 332 739.00 | | 7 424 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 563.00 | 132 955.00 | | -460 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 407.00 | | 506 651.00 | 325 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 829 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 055.00 | | 137 120.00 | 88 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 651.00 | | 369 141.00 | 200 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | 390.00 | 36 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 367.00 | 127 941.00 | | 79 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 977.00 | 38 597.00 | | 30 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 89 344.00 | | 48 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 015.00 | 123 650.00 | 63 561.00 | 350 015.00 |
6T Sur comptes clients | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 037.00 | 123 650.00 | 103 583.00 | 390 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 650.00 | 103 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 565.00 | 1 335 565.00 | | 1 335 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 648.00 | 365 648.00 | | 365 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 458.00 | 953 458.00 | | 953 458.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 038.00 | | | 4 823 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
VC Groupe et associés | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 994.00 | 964 994.00 | | 964 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 900.00 | 137 318.00 | 216 582.00 | 353 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 141.00 | 5 872 141.00 | | 5 872 141.00 |
VW T.V.A. | 517 206.00 | 517 206.00 | | 517 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 145.00 | 4 860 563.00 | 216 582.00 | 5 077 145.00 |