| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 406.00 | 200 338.00 | 12 067.00 | 212 406.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 713.00 | | 691 713.00 | 691 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 746.00 | 159 585.00 | 11 160.00 | 170 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 355.00 | 434 930.00 | 39 425.00 | 474 355.00 |
BF Prêts | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 469.00 | 966 079.00 | 1 275 389.00 | 2 241 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 455.00 | | 633 455.00 | 633 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 426.00 | | 1 779 426.00 | 1 779 426.00 |
BZ Autres créances | 801 169.00 | | 801 169.00 | 801 169.00 |
CF Disponibilités | 1 604 870.00 | | 1 604 870.00 | 1 604 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 375.00 | | 4 845 375.00 | 4 845 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 615.00 | 966 079.00 | 6 131 535.00 | 7 097 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 323.00 | 171 224.00 | 433 098.00 | 604 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 966 074.00 | | | 966 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 990.00 | | | -1 009 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 084.00 | | | 1 286 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 759.00 | | | 360 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 529.00 | | | 371 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 372.00 | | | 1 541 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 744.00 | | | 257 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 735.00 | | | 660 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 412.00 | | | 1 006 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 638.00 | | | 549 638.00 |
EA Autres dettes | 458 018.00 | | | 458 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 921.00 | | | 4 473 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 535.00 | | | 6 131 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 185.00 | | | 3 813 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 349.00 | 532 886.00 | 1 686 236.00 | 1 153 349.00 |
FG Production vendue services | 40 636.00 | 4 180.00 | 44 817.00 | 40 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 986.00 | 537 067.00 | 1 731 053.00 | 1 193 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 691 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 031.00 | |
GE Autres charges | | | 41 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 964.00 | | | -120 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 362.00 | | | -303 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 473.00 | | | 2 845 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 464.00 | | | 3 855 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 990.00 | | | -1 009 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 148.00 | | 694 125.00 | 1 555 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 323.00 | | | 604 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 804.00 | 57 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 2 241 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 406.00 | | 691 713.00 | 242 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 689.00 | | 2 412.00 | 642 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 048.00 | 157 031.00 | | 809 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 360.00 | 120 864.00 | | 50 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 121.00 | 3 216.00 | | 197 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 566.00 | 32 950.00 | | 561 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 686.00 | 10 770.00 | 92 926.00 | 453 686.00 |
6T Sur comptes clients | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 706.00 | 10 770.00 | 128 946.00 | 489 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 412.00 | 1 006 412.00 | | 1 006 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 047.00 | 259 047.00 | | 259 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 018.00 | 458 018.00 | | 458 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 426.00 | 1 779 426.00 | | 1 779 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 294 101.00 | 294 101.00 | | 294 101.00 |
VC Groupe et associés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 250.00 | 1 541 250.00 | | 1 541 250.00 |
VI Groupe et associés | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
VP Divers | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 221.00 | 2 649 221.00 | 3 000.00 | 2 652 221.00 |
VW T.V.A. | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 185.00 | 3 813 185.00 | | 3 813 185.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 555.00 | | | 377 555.00 |
ST Autres comptes | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 114.00 | | | 199 114.00 |
YT Sous‐traitance | 753 943.00 | | | 753 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 660.00 | | | 668 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 652 824.00 | | | 1 652 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |