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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 865.00 | 121 745.00 | 80 120.00 | 201 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 396.00 | 71 379.00 | 87 017.00 | 158 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 081.00 | 211 828.00 | 253 253.00 | 465 081.00 |
BF Prêts | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 245.00 | 404 953.00 | 486 291.00 | 891 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 206.00 | | 620 206.00 | 620 206.00 |
BN En cours de production de biens | 660 155.00 | | 660 155.00 | 660 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 222.00 | 37 074.00 | 3 298 147.00 | 3 335 222.00 |
BZ Autres créances | 1 293 870.00 | | 1 293 870.00 | 1 293 870.00 |
CF Disponibilités | 215 295.00 | | 215 295.00 | 215 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 176.00 | 37 074.00 | 6 135 101.00 | 6 172 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 421.00 | 442 028.00 | 6 621 393.00 | 7 063 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 529.00 | 1 671 092.00 | | 1 210 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 000.00 | -460 563.00 | | -46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 528.00 | 1 540 529.00 | | 1 494 528.00 |
DP Provisions pour risques | 50 463.00 | 21 000.00 | | 50 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 686.00 | 389 105.00 | | 453 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 149.00 | 410 105.00 | | 504 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 691.00 | 1 318 894.00 | | 1 164 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 307.00 | 11 200.00 | | 317 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 711.00 | 33 001.00 | | 1 091 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 932.00 | 1 335 565.00 | | 644 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 731.00 | 1 092 380.00 | | 1 162 731.00 |
EA Autres dettes | 43 695.00 | 365 648.00 | | 43 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 645.00 | 953 458.00 | | 197 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 715.00 | 5 110 146.00 | | 4 622 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 393.00 | 7 060 780.00 | | 6 621 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 754.00 | 5 077 145.00 | | 3 399 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 359.00 | 964 994.00 | | 929 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 388 992.00 | 5 388 612.00 | 3 999 620.00 | -1 388 992.00 |
FG Production vendue services | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 328 407.00 | 5 388 612.00 | 4 060 205.00 | -1 328 407.00 |
FM Production stockée | | | 660 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 701.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 596.00 | 226 167.00 | | 495 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 596.00 | 228 557.00 | | 495 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476.00 | 404 597.00 | | 43 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 476.00 | 406 987.00 | | 43 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 119.00 | -178 430.00 | | 452 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 646.00 | -141 464.00 | | -159 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 000.00 | 6 963 502.00 | | 5 454 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 000.00 | 7 424 065.00 | | 5 500 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 000.00 | -460 563.00 | | -46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 668.00 | | 61 576.00 | 829 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 174.00 | | 6 691.00 | 225 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 792.00 | | 53 685.00 | 569 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | 1 200.00 | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 308.00 | 198 920.00 | 1 275.00 | 207 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 573.00 | 52 172.00 | | 69 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 734.00 | 146 748.00 | 1 275.00 | 137 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 104.00 | 226 701.00 | 132 657.00 | 410 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 410 104.00 | 263 776.00 | 132 657.00 | 410 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 776.00 | 132 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 932.00 | 644 932.00 | | 644 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 511.00 | 205 511.00 | | 205 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 645.00 | 197 645.00 | | 197 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 711.00 | | | 3 292 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VB T. V. A. | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 359.00 | 929 359.00 | | 929 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 331.00 | 104 081.00 | 131 250.00 | 235 331.00 |
VI Groupe et associés | 317 307.00 | 317 307.00 | | 317 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 633.00 | | | 545 633.00 |
VP Divers | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 957.00 | | | 545 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 666.00 | 4 695 466.00 | 4 200.00 | 4 699 666.00 |
VW T.V.A. | 276 221.00 | 276 221.00 | | 276 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 004.00 | 3 399 754.00 | 131 250.00 | 3 531 004.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |