| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 406.00 | 197 121.00 | 15 284.00 | 212 406.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 166.00 | 141 917.00 | 27 249.00 | 169 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 523.00 | 419 649.00 | 53 874.00 | 473 523.00 |
BF Prêts | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 148.00 | 809 048.00 | 746 100.00 | 1 555 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 607.00 | | 532 607.00 | 532 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 544.00 | 36 020.00 | 5 413 523.00 | 5 449 544.00 |
BZ Autres créances | 1 312 399.00 | | 1 312 399.00 | 1 312 399.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 303.00 | 36 020.00 | 7 293 283.00 | 7 329 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 452.00 | 845 068.00 | 8 039 383.00 | 8 884 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 358.00 | | | 323 358.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 323.00 | 50 360.00 | 553 962.00 | 604 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 751.00 | | | 1 089 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 676.00 | | | -123 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 074.00 | | | 1 296 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 463.00 | | | 622 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 336.00 | | | 1 341 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 286.00 | | | 2 180 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 171.00 | | | 1 258 171.00 |
EA Autres dettes | 737 904.00 | | | 737 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 622.00 | | | 6 289 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 383.00 | | | 8 039 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128 429.00 | | | 6 128 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 463.00 | | | 547 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 751 469.00 | 2 695 780.00 | 6 603 249.00 | 3 751 469.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | 2 319.00 | 3 569.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 718.00 | 2 698 099.00 | 6 606 818.00 | 3 752 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 362.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 601.00 | | | -117 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 498.00 | | | -289 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 302.00 | | | 6 815 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 979.00 | | | 6 938 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 676.00 | | | -123 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 084.00 | | 621 386.00 | 1 538 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 323.00 | | 1 555 148.00 | 604 323.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 323.00 | | 242 406.00 | 604 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 281.00 | | 4 447.00 | 842 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 877.00 | | 4 812.00 | 637 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 925.00 | | 7 804.00 | 57 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 685.00 | 103 362.00 | | 705 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 971.00 | 5 150.00 | | 191 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 714.00 | 47 852.00 | | 513 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
6T Sur comptes clients | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 706.00 | | | 489 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 507.00 | 217 507.00 | | 217 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 904.00 | 737 904.00 | | 737 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 438.00 | 5 408 438.00 | | 5 408 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VB T. V. A. | 321 535.00 | 321 535.00 | | 321 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 463.00 | 547 463.00 | | 547 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 336.00 | 1 341 336.00 | | 1 341 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 604.00 | 270 246.00 | 323 358.00 | 593 604.00 |
VP Divers | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 950.00 | 337 950.00 | | 337 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 261.00 | 6 501 099.00 | 334 162.00 | 6 835 261.00 |
VW T.V.A. | 732 766.00 | 732 766.00 | | 732 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 929.00 | 6 128 429.00 | 37 500.00 | 6 165 929.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 531.00 | | | 446 531.00 |
ST Autres comptes | 574 459.00 | | | 574 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 306 452.00 | | | 3 306 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 120.00 | | | 1 296 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 388.00 | | | 786 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 537 093.00 | | | 4 537 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |