| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 958.00 | 191 971.00 | 15 986.00 | 207 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 323.00 | | 604 323.00 | 604 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 918.00 | 119 475.00 | 46 442.00 | 165 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 959.00 | 394 238.00 | 77 721.00 | 471 959.00 |
BF Prêts | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 084.00 | 705 685.00 | 832 399.00 | 1 538 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 234.00 | | 486 234.00 | 486 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 134 339.00 | 36 020.00 | 8 098 318.00 | 8 134 339.00 |
BZ Autres créances | 745 945.00 | | 745 945.00 | 745 945.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 817.00 | 36 020.00 | 9 393 796.00 | 9 429 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 901.00 | 741 706.00 | 10 226 195.00 | 10 967 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
CU Autres participations | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 505.00 | | | 1 354 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 754.00 | | | -264 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 751.00 | | | 1 419 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 750.00 | | | 593 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 010.00 | | | 1 000 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887 448.00 | | | 1 887 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 169.00 | | | 2 533 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 752.00 | | | 1 344 752.00 |
EA Autres dettes | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 975.00 | | | 955 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 758.00 | | | 8 352 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 195.00 | | | 10 226 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 060.00 | | | 6 409 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 491 672.00 | 1 457 297.00 | 9 948 969.00 | 8 491 672.00 |
FG Production vendue services | 28 028.00 | 630.00 | 28 659.00 | 28 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 700.00 | 1 457 928.00 | 9 977 628.00 | 8 519 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 604 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 249.00 | | | -12 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 106.00 | | | -304 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 605.00 | | | 10 776 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041 359.00 | | | 11 041 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 754.00 | | | -264 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 944.00 | | 639 142.00 | 898 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 538 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 637 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 653.00 | | 606 627.00 | 235 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 428.00 | | 24 451.00 | 613 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | 8 063.00 | 49 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 491.00 | 116 196.00 | 2.00 | 589 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 496.00 | 18 475.00 | | 173 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 995.00 | 97 721.00 | 2.00 | 415 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
6T Sur comptes clients | 37 074.00 | | 1 053.00 | 37 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 074.00 | | 1 053.00 | 37 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 760.00 | | 1 053.00 | 490 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 169.00 | 2 533 169.00 | | 2 533 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 901.00 | 283 901.00 | | 283 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 698.00 | 209 698.00 | | 209 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 975.00 | 955 975.00 | | 955 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 093 234.00 | 8 093 234.00 | | 8 093 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VB T. V. A. | 258 581.00 | 258 581.00 | | 258 581.00 |
VC Groupe et associés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 37 500.00 | 56 250.00 | 93 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 828.00 | 8 639 722.00 | 307 106.00 | 8 946 828.00 |
VW T.V.A. | 840 425.00 | 840 425.00 | | 840 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 310.00 | 6 409 060.00 | 56 250.00 | 6 465 310.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 797.00 | | | 397 797.00 |
ST Autres comptes | 939 286.00 | | | 939 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 666.00 | | | 364 666.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063 322.00 | | | 6 063 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 147.00 | | | 314 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 826 956.00 | | | 1 826 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156 391.00 | | | 1 156 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 079 219.00 | | | 8 079 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |