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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 155.00 | 40 238.00 | 70 917.00 | 111 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 8 622.00 | 39 050.00 | 47 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 053.00 | 48 860.00 | 366 193.00 | 415 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 406.00 | | 127 406.00 | 127 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 459.00 | 48 860.00 | 493 599.00 | 542 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 607.00 | -17 235.00 | | 57 607.00 |
DL TOTAL (I) | 44 692.00 | -12 915.00 | | 44 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 742.00 | 234 381.00 | | 244 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 24 406.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 986.00 | 55 314.00 | | 128 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | 69 053.00 | | 67 617.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 907.00 | 383 154.00 | | 448 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 599.00 | 370 239.00 | | 493 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 389.00 | | 79 664.00 | 335 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 550.00 | | 10 000.00 | 242 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 903.00 | | 67 924.00 | 90 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 740.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138.00 | 25 723.00 | | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 25 723.00 | | 23 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 462.00 | 51 779.00 | 177 410.00 | 244 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VP Divers | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 111.00 | 257 428.00 | 177 410.00 | 450 111.00 |