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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 392.00 | 75 491.00 | 75 901.00 | 151 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 694.00 | 54 705.00 | 153 989.00 | 208 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 312.00 | 130 196.00 | 328 116.00 | 458 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CF Disponibilités | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 237.00 | | 271 237.00 | 271 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 549.00 | 130 196.00 | 599 353.00 | 729 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
DH Report à nouveau | -5 736.00 | -76 375.00 | | -5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 961.00 | 70 638.00 | | 32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 171 791.00 | 138 830.00 | | 171 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 238.00 | 140 843.00 | | 202 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 11 766.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 173.00 | 129 671.00 | | 111 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 77 933.00 | | 101 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 326.00 | | |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 562.00 | 361 693.00 | | 427 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 353.00 | 500 524.00 | | 599 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 480.00 | | 135 526.00 | 344 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 695.00 | 458 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 695.00 | 360 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 254.00 | | 135 526.00 | 246 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 927.00 | 38 301.00 | 16 033.00 | 107 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 927.00 | 38 301.00 | 16 033.00 | 107 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 117.00 | 52 386.00 | 131 988.00 | 202 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 461.00 | 156 800.00 | 3 661.00 | 160 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 562.00 | 277 832.00 | 131 988.00 | 427 562.00 |