| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 637.00 | 68 956.00 | 22 681.00 | 91 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 617.00 | 38 971.00 | 115 646.00 | 154 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 480.00 | 107 927.00 | 236 554.00 | 344 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BZ Autres créances | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CF Disponibilités | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 450.00 | 107 927.00 | 500 524.00 | 608 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
DH Report à nouveau | -76 375.00 | | | -76 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | -76 375.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 138 830.00 | 68 192.00 | | 138 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 843.00 | 101 883.00 | | 140 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 12 233.00 | | 11 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 95 706.00 | | 129 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 933.00 | 48 567.00 | | 77 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 582.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 693.00 | 259 930.00 | | 361 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 524.00 | 328 122.00 | | 500 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 517.00 | 203 790.00 | | 275 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 591.00 | | 94 653.00 | 260 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 344 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 246 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | | 94 653.00 | 162 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 882.00 | 23 972.00 | 9 926.00 | 93 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | 23 972.00 | 9 926.00 | 93 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 736.00 | 54 559.00 | 86 177.00 | 140 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 581.00 | | | 93 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 996.00 | 84 335.00 | 3 661.00 | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 694.00 | 275 517.00 | 86 177.00 | 361 694.00 |