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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 188.00 | 73 984.00 | 38 203.00 | 112 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 528.00 | 23 042.00 | 51 486.00 | 74 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 941.00 | 97 026.00 | 345 915.00 | 442 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 416.00 | 97 026.00 | 454 390.00 | 551 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 76 252.00 | 43 372.00 | | 76 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 995.00 | 32 881.00 | | 66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 144 567.00 | 77 572.00 | | 144 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 551.00 | 205 153.00 | | 161 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 5 477.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 118 143.00 | | 83 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 697.00 | 72 439.00 | | 47 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 2 020.00 | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 823.00 | 405 274.00 | | 309 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 390.00 | 482 846.00 | | 454 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 047.00 | 258 745.00 | | 208 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 776.00 | | 20 365.00 | 430 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 442 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 186 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 550.00 | | 20 365.00 | 174 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 28 514.00 | 8 200.00 | 76 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 712.00 | 28 514.00 | 8 200.00 | 76 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 379.00 | 59 602.00 | 101 776.00 | 161 379.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VP Divers | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 30 018.00 | 3 661.00 | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 823.00 | 208 047.00 | 101 776.00 | 309 823.00 |