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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 988.00 | 61 712.00 | 55 275.00 | 116 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 563.00 | 14 999.00 | 42 563.00 | 57 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 776.00 | 76 712.00 | 354 065.00 | 430 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 558.00 | 76 712.00 | 482 846.00 | 559 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 43 372.00 | 3 000.00 | | 43 372.00 |
DH Report à nouveau | | -17 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | 57 607.00 | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 77 572.00 | 44 692.00 | | 77 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 153.00 | 244 742.00 | | 205 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 4 501.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 128 986.00 | | 118 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 439.00 | 67 617.00 | | 72 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 3 061.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 274.00 | 448 907.00 | | 405 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 846.00 | 493 599.00 | | 482 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 745.00 | 256 224.00 | | 258 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 053.00 | | 15 723.00 | 415 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 827.00 | | 15 723.00 | 158 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 860.00 | 27 851.00 | | 48 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 860.00 | 27 851.00 | | 48 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 923.00 | 58 395.00 | 140 385.00 | 204 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VP Divers | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 227.00 | 40 566.00 | 3 661.00 | 44 227.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 274.00 | 258 745.00 | 140 385.00 | 405 274.00 |