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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 497.00 | 873.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 2 819.00 | 3 014.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 390.00 | 28 994.00 | 14 397.00 | 43 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726.00 | 15 480.00 | 2 246.00 | 17 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 664.00 | 50 791.00 | 305 873.00 | 356 664.00 |
BT Marchandises | 575 385.00 | | 575 385.00 | 575 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 132.00 | 328.00 | 322 804.00 | 323 132.00 |
BZ Autres créances | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CF Disponibilités | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 986.00 | 328.00 | 1 034 659.00 | 1 034 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 651.00 | 51 119.00 | 1 340 532.00 | 1 391 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 971.00 | | | 344 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 757.00 | | | 437 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 814.00 | | | 1 090 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 532.00 | | | 1 340 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 848.00 | | | 844 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 505.00 | | 13 159.00 | 343 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 400.00 | | 970.00 | 283 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | | 12 189.00 | 54 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 980.00 | 13 811.00 | 50 791.00 | 36 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 97.00 | 3 497.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 13 714.00 | 47 294.00 | 33 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 757.00 | 437 757.00 | | 437 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 971.00 | 99 005.00 | 245 967.00 | 344 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 188.00 | 427 451.00 | 5 737.00 | 433 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 814.00 | 844 848.00 | 245 967.00 | 1 090 814.00 |