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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 6 363.00 | 6 233.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 782.00 | 58 046.00 | 33 737.00 | 91 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 13 011.00 | 7 723.00 | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 452.00 | 81 790.00 | 355 662.00 | 437 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BT Marchandises | 568 024.00 | | 568 024.00 | 568 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 382.00 | 853.00 | 172 530.00 | 173 382.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 309.00 | 853.00 | 844 456.00 | 845 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 760.00 | 82 643.00 | 1 200 117.00 | 1 282 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 443.00 | | | 393 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
EA Autres dettes | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 969.00 | | | 910 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 117.00 | | | 1 200 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 198.00 | | | 881 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 007.00 | | 10 444.00 | 427 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 701.00 | | 10 412.00 | 114 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | 32.00 | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 330.00 | 16 461.00 | | 65 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 226.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 16 234.00 | | 61 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 443.00 | 393 443.00 | | 393 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 269.00 | 89 497.00 | 29 772.00 | 119 269.00 |
VI Groupe et associés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 779.00 | 261 819.00 | 8 959.00 | 270 779.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 969.00 | 881 198.00 | 29 772.00 | 910 969.00 |