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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 497.00 | 873.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 16 627.00 | 8 336.00 | 8 291.00 | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 858.00 | 80 614.00 | 13 244.00 | 93 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 12 516.00 | 7 016.00 | 19 532.00 |
AX Avances et acomptes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 754.00 | 105 963.00 | 338 791.00 | 444 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BT Marchandises | 839 400.00 | | 839 400.00 | 839 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
CF Disponibilités | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 572.00 | | 1 356 572.00 | 1 356 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 326.00 | 105 963.00 | 1 695 363.00 | 1 801 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 940.00 | 268 967.00 | | 306 940.00 |
DH Report à nouveau | | -23 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 804.00 | 61 792.00 | | 61 804.00 |
DL TOTAL (I) | 412 744.00 | 350 940.00 | | 412 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 597.00 | 184 148.00 | | 225 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 518.00 | 43 057.00 | | 46 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 210.00 | 90.00 | | 27 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 972.00 | 448 678.00 | | 637 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | 39 796.00 | | 39 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 303 150.00 | 317 303.00 | | 303 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 619.00 | 1 033 073.00 | | 1 282 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 363.00 | 1 384 012.00 | | 1 695 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 865.00 | 908 175.00 | | 1 197 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 400.00 | | 8 416.00 | 438 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 444 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 131 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 370.00 | | 1 000.00 | 304 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 061.00 | | 7 416.00 | 126 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 260.00 | 14 765.00 | 2 063.00 | 93 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 127.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 890.00 | 14 638.00 | 2 062.00 | 88 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 972.00 | 637 972.00 | | 637 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VB T. V. A. | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 597.00 | 40 844.00 | 84 754.00 | 125 597.00 |
VI Groupe et associés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 051.00 | 381 115.00 | 7 936.00 | 389 051.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 619.00 | 1 197 865.00 | 84 754.00 | 1 282 619.00 |