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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 144.00 | 226.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 5 153.00 | 681.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 782.00 | 46 412.00 | 45 370.00 | 91 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 085.00 | 9 620.00 | 7 465.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 007.00 | 65 330.00 | 361 678.00 | 427 007.00 |
BT Marchandises | 594 387.00 | | 594 387.00 | 594 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | 853.00 | 232 229.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 322.00 | 853.00 | 978 469.00 | 979 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 329.00 | 66 182.00 | 1 340 147.00 | 1 406 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 887.00 | | | 279 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 423.00 | | | 410 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 179.00 | | | 1 027 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 147.00 | | | 1 340 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 734.00 | | | 959 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 927.00 | | 27 080.00 | 399 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | | 27 080.00 | 87 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 612.00 | 12 717.00 | | 52 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 323.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | 12 394.00 | | 48 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 423.00 | 410 423.00 | | 410 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 887.00 | 212 441.00 | 67 446.00 | 279 887.00 |
VI Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 830.00 | 382 871.00 | 8 959.00 | 391 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 179.00 | 959 734.00 | 67 446.00 | 1 027 179.00 |