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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 821.00 | 550.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 3 986.00 | 1 847.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 562.00 | 37 997.00 | 28 566.00 | 66 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 6 809.00 | 8 416.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 927.00 | 52 612.00 | 347 315.00 | 399 927.00 |
BT Marchandises | 561 194.00 | | 561 194.00 | 561 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 482.00 | 328.00 | 359 154.00 | 359 482.00 |
BZ Autres créances | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 407.00 | 328.00 | 1 198 079.00 | 1 198 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 334.00 | 52 940.00 | 1 545 394.00 | 1 598 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
DL TOTAL (I) | 304 248.00 | | | 304 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 839.00 | | | 491 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 146.00 | | | 1 241 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 394.00 | | | 1 545 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 846.00 | | | 1 060 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 664.00 | | 59 420.00 | 356 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 157.00 | 399 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 157.00 | 87 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 370.00 | | 20 000.00 | 284 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 950.00 | | 36 828.00 | 66 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 2 592.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 791.00 | 12 309.00 | 10 488.00 | 50 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 323.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 11 986.00 | 10 488.00 | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 839.00 | 491 839.00 | | 491 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 453.00 | 365 453.00 | | 365 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 359 089.00 | | | 359 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 504.00 | 136 204.00 | 180 300.00 | 316 504.00 |
VI Groupe et associés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 403.00 | 630 074.00 | 8 329.00 | 638 403.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 146.00 | 1 060 846.00 | 180 300.00 | 1 241 146.00 |