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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 5 963.00 | 4 758.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 438.00 | 29 554.00 | 47 884.00 | 77 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 691.00 | 35 518.00 | 173 173.00 | 208 691.00 |
BT Marchandises | 416 159.00 | | 416 159.00 | 416 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BZ Autres créances | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 314.00 | | 530 314.00 | 530 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 006.00 | 35 518.00 | 703 487.00 | 739 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 939.00 | 80 038.00 | | 128 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 755.00 | 48 901.00 | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 175 695.00 | 139 939.00 | | 175 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 338.00 | 230 602.00 | | 189 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 677.00 | 165 774.00 | | 124 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 141.00 | 191 463.00 | | 103 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 661.00 | 64 312.00 | | 81 661.00 |
EA Autres dettes | 28 973.00 | 23 260.00 | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 792.00 | 675 412.00 | | 527 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 487.00 | 815 352.00 | | 703 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 912.00 | | 14 324.00 | 198 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 208 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 88 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | 14 324.00 | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 17 815.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 17 815.00 | | 17 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 338.00 | 42 394.00 | 146 944.00 | 189 338.00 |
VI Groupe et associés | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 793.00 | 380 849.00 | 146 944.00 | 527 793.00 |