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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 730.00 | 15 296.00 | 13 434.00 | 28 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 821.00 | 74 085.00 | 23 736.00 | 97 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 581.00 | 89 381.00 | 157 200.00 | 246 581.00 |
BT Marchandises | 578 854.00 | | 578 854.00 | 578 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CF Disponibilités | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 668.00 | | 840 668.00 | 840 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 250.00 | 89 381.00 | 997 869.00 | 1 087 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 808.00 | 195 838.00 | | 275 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | 79 970.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 309 997.00 | 286 808.00 | | 309 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 929.00 | 181 156.00 | | 215 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 998.00 | 147 828.00 | | 158 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 813.00 | 163 963.00 | | 164 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 348.00 | 102 244.00 | | 98 348.00 |
EA Autres dettes | 49 782.00 | 6 717.00 | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 872.00 | 655 859.00 | | 687 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 869.00 | 942 668.00 | | 997 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 281.00 | | 5 300.00 | 241 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 251.00 | | 5 300.00 | 121 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 055.00 | 18 325.00 | | 71 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 18 325.00 | | 71 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 814.00 | 164 814.00 | | 164 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 576.00 | 78 576.00 | | 78 576.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 929.00 | 85 158.00 | 130 771.00 | 215 929.00 |
VI Groupe et associés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 872.00 | 557 101.00 | 130 771.00 | 687 872.00 |