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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 22 957.00 | 10 503.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 501.00 | 90 977.00 | 30 523.00 | 121 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 992.00 | 113 935.00 | 161 056.00 | 274 992.00 |
BT Marchandises | 723 163.00 | | 723 163.00 | 723 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BZ Autres créances | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CF Disponibilités | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 658.00 | | 994 658.00 | 994 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 650.00 | 113 935.00 | 1 155 715.00 | 1 269 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 049.00 | 298 997.00 | | 351 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 444.00 | 52 052.00 | | 70 444.00 |
DL TOTAL (I) | 432 494.00 | 362 049.00 | | 432 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 615.00 | 380 657.00 | | 224 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 559.00 | 170 120.00 | | 164 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 378.00 | 131 858.00 | | 194 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 094.00 | 134 814.00 | | 116 094.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 32 250.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 220.00 | 852 100.00 | | 723 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 715.00 | 1 214 150.00 | | 1 155 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 392.00 | | 14 570.00 | 140 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 506.00 | 10 428.00 | | 103 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | 10 428.00 | | 103 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 615.00 | 69 377.00 | 155 238.00 | 224 615.00 |
VI Groupe et associés | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 219.00 | 567 981.00 | 155 238.00 | 723 219.00 |