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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 815.00 | 11 229.00 | 16 585.00 | 27 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 436.00 | 59 825.00 | 33 610.00 | 93 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 281.00 | 71 055.00 | 170 225.00 | 241 281.00 |
BT Marchandises | 462 086.00 | | 462 086.00 | 462 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
BZ Autres créances | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CF Disponibilités | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 442.00 | | 772 442.00 | 772 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 723.00 | 71 055.00 | 942 668.00 | 1 013 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 838.00 | 164 695.00 | | 195 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 970.00 | 31 143.00 | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 286 808.00 | 206 838.00 | | 286 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 156.00 | 238 806.00 | | 181 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 828.00 | 132 279.00 | | 147 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 950.00 | 31 000.00 | | 53 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 110 519.00 | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 244.00 | 97 335.00 | | 102 244.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 859.00 | 609 940.00 | | 655 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 668.00 | 816 779.00 | | 942 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 998.00 | | 27 283.00 | 213 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 968.00 | | 27 283.00 | 93 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 584.00 | 17 472.00 | | 53 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 17 472.00 | | 53 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VB T. V. A. | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 156.00 | 59 010.00 | 115 986.00 | 181 156.00 |
VI Groupe et associés | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
VP Divers | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 859.00 | 533 713.00 | 115 986.00 | 655 859.00 |