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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 8 644.00 | 2 078.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 245.00 | 44 939.00 | 38 306.00 | 83 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 998.00 | 53 583.00 | 160 414.00 | 213 998.00 |
BT Marchandises | 542 276.00 | | 542 276.00 | 542 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 365.00 | | 656 365.00 | 656 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 363.00 | 53 583.00 | 816 779.00 | 870 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 695.00 | 128 939.00 | | 164 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 143.00 | 35 755.00 | | 31 143.00 |
DL TOTAL (I) | 206 838.00 | 175 695.00 | | 206 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 806.00 | 189 338.00 | | 238 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 279.00 | 124 677.00 | | 132 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 519.00 | 103 141.00 | | 110 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 335.00 | 81 661.00 | | 97 335.00 |
EA Autres dettes | | 28 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 940.00 | 527 792.00 | | 609 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 779.00 | 703 487.00 | | 816 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 161.00 | | 5 837.00 | 208 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | | 5 807.00 | 88 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 18 066.00 | | 35 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | 18 066.00 | | 35 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 806.00 | 56 468.00 | 161 503.00 | 238 806.00 |
VI Groupe et associés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 533.00 | | | 550 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VP Divers | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 940.00 | 427 602.00 | 161 503.00 | 609 940.00 |