| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 837.00 | | 387 837.00 | 387 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
CU Autres participations | 387 837.00 | | 387 837.00 | 387 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | -31 568.00 | | | -31 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 340.00 | | | 275 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 471.00 | | | 339 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 471.00 | | | 339 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 12 637.00 | 47 363.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VI Groupe et associés | 275 340.00 | 275 340.00 | | 275 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 471.00 | 292 108.00 | 47 363.00 | 339 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |