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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 056.00 | 180 464.00 | 455 592.00 | 636 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 453.00 | 180 464.00 | 1 065 989.00 | 1 246 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 742.00 | | 214 742.00 | 214 742.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 824.00 | 180 464.00 | 1 282 360.00 | 1 462 824.00 |
CU Autres participations | 610 397.00 | | 610 397.00 | 610 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | -31 567.00 | -31 567.00 | | -31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 510.00 | -50 130.00 | | -94 510.00 |
DL TOTAL (I) | 27 427.00 | 71 806.00 | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 005.00 | 1 229 936.00 | | 1 348 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -42 941.00 | 4 667.00 | | -42 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 064.00 | 1 234 604.00 | | 1 305 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 491.00 | 1 306 410.00 | | 1 332 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 69 108.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 510.00 | 119 239.00 | | 94 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 510.00 | -50 130.00 | | -94 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 453.00 | | | 1 246 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 056.00 | | | 636 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 397.00 | | | 610 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 735.00 | 79 730.00 | | 100 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | 79 730.00 | | 100 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 006.00 | 373 662.00 | 974 344.00 | 1 348 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 076.00 | 262 076.00 | | 262 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 398.00 | 378 054.00 | 974 344.00 | 1 352 398.00 |