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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 056.00 | 100 734.00 | 535 321.00 | 636 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 453.00 | 100 734.00 | 1 145 718.00 | 1 246 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 145.00 | 100 734.00 | 1 306 410.00 | 1 407 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 397.00 | | 610 397.00 | 610 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | 879.00 | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | -31 567.00 | -31 567.00 | | -31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 130.00 | 2 625.00 | | -50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 71 806.00 | 121 937.00 | | 71 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 936.00 | 1 197 618.00 | | 1 229 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | -7 905.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 604.00 | 1 190 175.00 | | 1 234 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 410.00 | 1 312 112.00 | | 1 306 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 108.00 | 74 418.00 | | 69 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 239.00 | 71 792.00 | | 119 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 130.00 | 2 625.00 | | -50 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 370.00 | | 7 083.00 | 1 239 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 973.00 | | 7 083.00 | 628 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 397.00 | | | 610 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189.00 | 77 545.00 | | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | 77 545.00 | | 23 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 516.00 | 811 534.00 | 405 983.00 | 1 217 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 604.00 | 828 622.00 | 405 983.00 | 1 234 604.00 |