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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 238.00 | 23 189.00 | 422 049.00 | 445 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 370.00 | 23 189.00 | 1 216 181.00 | 1 239 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 302.00 | 23 189.00 | 1 312 112.00 | 1 335 302.00 |
CU Autres participations | 610 397.00 | | 610 397.00 | 610 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 723.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | -31 567.00 | -31 567.00 | | -31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | 155.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 121 937.00 | 119 311.00 | | 121 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 618.00 | 544 454.00 | | 1 197 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -7 905.00 | -208 015.00 | | -7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 27.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 175.00 | 336 465.00 | | 1 190 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 112.00 | 455 777.00 | | 1 312 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 27.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 418.00 | 27 097.00 | | 74 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 792.00 | 26 941.00 | | 71 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625.00 | 155.00 | | 2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 626.00 | 12 206.00 | 12 420.00 | 24 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 992.00 | 398 662.00 | 774 330.00 | 1 172 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 507.00 | 412 757.00 | 786 750.00 | 1 199 507.00 |