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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 837.00 | | 387 837.00 | 387 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 777.00 | | 455 777.00 | 455 777.00 |
CU Autres participations | 387 837.00 | | 387 837.00 | 387 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | 245.00 | | 723.00 |
DG Autres réserves | -31 567.00 | -31 567.00 | | -31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | 478.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 119 311.00 | 119 155.00 | | 119 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 454.00 | 321 244.00 | | 544 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -208 015.00 | 4 573.00 | | -208 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 465.00 | 325 902.00 | | 336 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 777.00 | 445 058.00 | | 455 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 097.00 | 7 100.00 | | 27 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 941.00 | 6 622.00 | | 26 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | 478.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 623.00 | 11 996.00 | 24 626.00 | 36 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VI Groupe et associés | 507 832.00 | 507 832.00 | | 507 832.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 083.00 | | | 216 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 945.00 | 281 945.00 | | 281 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 549.00 | 527 922.00 | 24 626.00 | 552 549.00 |