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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
BZ Autres créances | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 985.00 | | 305 985.00 | 305 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 900.00 | | 5 255 900.00 | 5 255 900.00 |
CU Autres participations | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 350.00 | 32 231.00 | | 922 350.00 |
DG Autres réserves | | 612 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 684.00 | 277 732.00 | | 184 684.00 |
DK Provisions réglementées | 29 645.00 | 20 082.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 829.00 | 3 393 583.00 | | 3 587 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 170.00 | 1 011 034.00 | | 819 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 9 584.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 156.00 | | |
EA Autres dettes | 842 325.00 | 550 000.00 | | 842 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 070.00 | 1 647 774.00 | | 1 668 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 900.00 | 5 041 357.00 | | 5 255 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 070.00 | 845 262.00 | | 1 668 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 562.00 | 9 563.00 | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 9 563.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | -9 563.00 | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 112.00 | -13 642.00 | | -11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 000.00 | 305 015.00 | | 209 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315.00 | 27 283.00 | | 24 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 684.00 | 277 732.00 | | 184 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 082.00 | 29 645.00 | | 20 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 082.00 | 29 645.00 | | 20 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 170.00 | 819 170.00 | | 819 170.00 |
VI Groupe et associés | 292 325.00 | 292 325.00 | | 292 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 034.00 | | | 1 011 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 782.00 | 279 782.00 | | 279 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 070.00 | 1 668 070.00 | | 1 668 070.00 |