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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
BZ Autres créances | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CF Disponibilités | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 658.00 | | 257 658.00 | 257 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 573.00 | | 5 207 573.00 | 5 207 573.00 |
CU Autres participations | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 034.00 | 922 350.00 | | 1 107 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 569.00 | 184 684.00 | | 59 569.00 |
DK Provisions réglementées | 39 208.00 | 29 645.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 962.00 | 3 587 829.00 | | 3 656 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 094.00 | 819 170.00 | | 621 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 6 574.00 | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 924 400.00 | 842 325.00 | | 924 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 610.00 | 1 668 070.00 | | 1 550 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 573.00 | 5 255 900.00 | | 5 207 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 610.00 | 1 668 070.00 | | 1 550 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | -9 562.00 | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 291.00 | -11 112.00 | | -6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 209 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 430.00 | 24 315.00 | | 25 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 569.00 | 184 684.00 | | 59 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 645.00 | 39 208.00 | 29 645.00 | 29 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 645.00 | 39 208.00 | 29 645.00 | 29 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 208.00 | 29 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 094.00 | 621 094.00 | | 621 094.00 |
VI Groupe et associés | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 509.00 | | | 824 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 610.00 | 1 550 610.00 | | 1 550 610.00 |