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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
BZ Autres créances | 853 309.00 | | 853 309.00 | 853 309.00 |
CF Disponibilités | 528 769.00 | | 528 769.00 | 528 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 079.00 | | 1 382 079.00 | 1 382 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 994.00 | | 6 331 994.00 | 6 331 994.00 |
CU Autres participations | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DG Autres réserves | 837 962.00 | 884 609.00 | | 837 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 487.00 | -3 646.00 | | 474 487.00 |
DK Provisions réglementées | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 745.00 | 3 438 257.00 | | 3 869 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 1 503.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 2 459 242.00 | 1 900 886.00 | | 2 459 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 248.00 | 1 902 390.00 | | 2 462 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 994.00 | 5 340 648.00 | | 6 331 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 248.00 | 1 902 390.00 | | 2 462 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -116 088.00 | | | -116 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -116 088.00 | | | -116 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 088.00 | | | -116 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 199.00 | -2 909.00 | | -117 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 257.00 | | | 361 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -113 230.00 | 3 646.00 | | -113 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 487.00 | -3 646.00 | | 474 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 914.00 | | | 4 949 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 949 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 914.00 | | | 4 949 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 897.00 | 1 981 897.00 | | 1 981 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 398.00 | 246 398.00 | | 246 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 903.00 | 1 984 903.00 | | 1 984 903.00 |