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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
BZ Autres créances | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
CF Disponibilités | 656 006.00 | | 656 006.00 | 656 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 542.00 | | 786 542.00 | 786 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 457.00 | | 5 736 457.00 | 5 736 457.00 |
CU Autres participations | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DG Autres réserves | 1 312 450.00 | 837 962.00 | | 1 312 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 538.00 | 474 487.00 | | -3 538.00 |
DK Provisions réglementées | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 207.00 | 3 869 745.00 | | 3 866 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 070.00 | 1 981 897.00 | | 1 766 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 3 005.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 250.00 | 1 984 903.00 | | 1 870 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 457.00 | 5 854 649.00 | | 5 736 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 250.00 | 1 984 903.00 | | 1 870 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | -1 111.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 477 345.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538.00 | 2 857.00 | | 3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 538.00 | 474 487.00 | | -3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 070.00 | 1 766 070.00 | | 1 766 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 250.00 | 1 870 250.00 | | 1 870 250.00 |