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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
BZ Autres créances | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CF Disponibilités | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 733.00 | | 390 733.00 | 390 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 648.00 | | 5 340 648.00 | 5 340 648.00 |
CU Autres participations | 4 949 914.00 | | 4 949 914.00 | 4 949 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 150.00 | 2 451 150.00 | | 2 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DG Autres réserves | 884 609.00 | 1 108 274.00 | | 884 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 646.00 | -9 164.00 | | -3 646.00 |
DK Provisions réglementées | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 257.00 | 3 656 404.00 | | 3 438 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 946.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 041 534.00 | | |
EA Autres dettes | 1 900 886.00 | 387 724.00 | | 1 900 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 390.00 | 1 430 204.00 | | 1 902 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 648.00 | 5 086 608.00 | | 5 340 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 390.00 | 1 430 204.00 | | 1 902 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 909.00 | -10 582.00 | | -2 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646.00 | 9 164.00 | | 3 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 646.00 | -9 164.00 | | -3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 914.00 | | | 4 949 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 949 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949 914.00 | | | 4 949 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 886.00 | 1 900 886.00 | | 1 900 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 390.00 | 1 902 390.00 | | 1 902 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | 1 141.00 | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 2 107.00 | 469.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 555.00 | 1 610.00 | | 6 555.00 |