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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 236.00 | 31 659.00 | 211 576.00 | 243 236.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 131 950.00 | 1 002 050.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111.00 | 1 121 858.00 | 8 957 253.00 | 10 079 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670 347.00 | 1 285 467.00 | 10 384 880.00 | 11 670 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 1 234 326.00 | | 1 234 326.00 | 1 234 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 602.00 | | 1 432 602.00 | 1 432 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949.00 | 1 285 467.00 | 11 817 482.00 | 13 102 949.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 000.00 | -319 213.00 | | -870 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497.00 | -550 787.00 | | -1 022 497.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542 458.00 | 519 058.00 | | 1 542 458.00 |
DL TOTAL (I) | -345 040.00 | -345 943.00 | | -345 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558.00 | 11 400 312.00 | | 8 744 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424.00 | 2 943 338.00 | | 3 230 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 261 919.00 | | 105 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 620.00 | 358.00 | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 522.00 | 14 605 928.00 | | 12 162 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482.00 | 14 259 985.00 | | 11 817 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430.00 | 14 605 928.00 | | 4 015 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 539.00 | | 2 133 539.00 | 2 133 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 539.00 | | 2 133 539.00 | 2 133 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400.00 | 519 058.00 | | 1 023 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400.00 | 519 058.00 | | 1 023 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 400.00 | -519 058.00 | | -1 023 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764.00 | 626 559.00 | | 2 133 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261.00 | 1 177 346.00 | | 3 156 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 497.00 | -550 787.00 | | -1 022 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670 347.00 | | | 11 670 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 670 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 079 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 111.00 | | | 10 079 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772.00 | 954 696.00 | | 330 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040.00 | 19 620.00 | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 95 150.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932.00 | 839 926.00 | | 281 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 058.00 | 1 023 400.00 | | 519 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 058.00 | 1 023 400.00 | | 519 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
UX Autres créances clients | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558.00 | 597 467.00 | 2 306 084.00 | 8 744 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 424.00 | 3 230 424.00 | | 3 230 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257.00 | | | 651 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276.00 | 198 276.00 | | 198 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522.00 | 4 015 430.00 | 2 306 084.00 | 12 162 522.00 |