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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 236.00 | 47 875.00 | 195 361.00 | 243 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 207 550.00 | 926 450.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111.00 | 1 793 798.00 | 8 285 313.00 | 10 079 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 627 507.00 | 2 049 224.00 | 9 578 283.00 | 11 627 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
BZ Autres créances | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CF Disponibilités | 1 402 272.00 | | 1 402 272.00 | 1 402 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 098.00 | | 1 754 098.00 | 1 754 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 605.00 | 2 049 224.00 | 11 332 381.00 | 13 381 605.00 |
CU Autres participations | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 498.00 | -870 000.00 | | -1 892 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 028.00 | -1 022 497.00 | | -577 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 098.00 | 1 542 458.00 | | 2 036 098.00 |
DL TOTAL (I) | -428 428.00 | -345 040.00 | | -428 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203 918.00 | 8 744 558.00 | | 8 203 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 401.00 | 3 230 424.00 | | 3 440 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | 105 920.00 | | 116 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 760 810.00 | 12 162 522.00 | | 11 760 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 381.00 | 11 817 482.00 | | 11 332 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 423.00 | 4 015 430.00 | | 4 166 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 440 401.00 | | | 3 440 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 138.00 | | 1 511 138.00 | 1 511 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 138.00 | | 1 511 138.00 | 1 511 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 640.00 | 1 023 400.00 | | 493 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 640.00 | 1 023 400.00 | | 493 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 640.00 | -1 023 400.00 | | -493 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 140.00 | 2 133 764.00 | | 1 511 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 169.00 | 3 156 261.00 | | 2 088 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 028.00 | -1 022 497.00 | | -577 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670 347.00 | | | 11 670 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 840.00 | 171 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 11 627 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 079 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079 111.00 | | | 10 079 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 224.00 | | | 2 049 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 798.00 | | | 1 793 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 542 458.00 | 493 640.00 | | 1 542 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 458.00 | 493 640.00 | | 1 542 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
UX Autres créances clients | 321 064.00 | | | 321 064.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203 918.00 | 609 531.00 | 2 371 100.00 | 8 203 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 401.00 | 3 440 401.00 | | 3 440 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 550.00 | | | 537 550.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 826.00 | 351 826.00 | | 351 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 760 810.00 | 4 166 423.00 | 2 371 100.00 | 11 760 810.00 |