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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 236.00 | 96 522.00 | 146 713.00 | 243 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 094.00 | 1 534.00 | 20 559.00 | 22 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 434 350.00 | 699 650.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296 903.00 | 3 862 241.00 | 6 434 662.00 | 10 296 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910 227.00 | 4 394 648.00 | 7 515 579.00 | 11 910 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
BZ Autres créances | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CF Disponibilités | 1 402 806.00 | | 1 402 806.00 | 1 402 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 469.00 | | 1 729 469.00 | 1 729 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 697.00 | 4 394 648.00 | 9 245 049.00 | 13 639 697.00 |
CU Autres participations | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 245.00 | -2 722 165.00 | | -1 899 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 224.00 | 822 920.00 | | 186 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658 136.00 | 1 639 597.00 | | 1 658 136.00 |
DL TOTAL (I) | -49 885.00 | -254 648.00 | | -49 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486 722.00 | 7 075 106.00 | | 6 486 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 000.00 | 3 326 235.00 | | 2 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 670.00 | 290 304.00 | | 291 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | 16 588.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 141.00 | 10 708 233.00 | | 9 077 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 049.00 | 10 671 377.00 | | 9 245 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 134.00 | 4 266 443.00 | | 3 236 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 473.00 | | 1 929 473.00 | 1 929 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 473.00 | | 1 929 473.00 | 1 929 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 539.00 | 106 799.00 | | 18 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 539.00 | 107 243.00 | | 18 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 539.00 | 721 547.00 | | -18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 473.00 | 2 583 161.00 | | 1 929 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 249.00 | 1 760 241.00 | | 1 743 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 224.00 | 822 920.00 | | 186 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 888 134.00 | | 22 094.00 | 11 888 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 910 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | 22 094.00 | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 903.00 | | | 10 296 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 817.00 | 782 831.00 | | 3 611 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 307.00 | 16 216.00 | | 80 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 750.00 | 77 134.00 | | 358 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 760.00 | 689 481.00 | | 3 172 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639 597.00 | 18 539.00 | | 1 639 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 389.00 | 18 539.00 | | 1 857 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 670.00 | 291 670.00 | | 291 670.00 |
UX Autres créances clients | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 486 722.00 | 645 714.00 | 2 577 355.00 | 6 486 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 309.00 | | | 584 309.00 |
VP Divers | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 141.00 | 3 236 134.00 | 2 577 355.00 | 9 077 141.00 |