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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 236.00 | 80 307.00 | 162 929.00 | 243 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 358 750.00 | 775 250.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296 903.00 | 3 172 760.00 | 7 124 143.00 | 10 296 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 888 134.00 | 3 611 817.00 | 8 276 317.00 | 11 888 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 171.00 | | 391 171.00 | 391 171.00 |
BZ Autres créances | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CF Disponibilités | 1 885 603.00 | | 1 885 603.00 | 1 885 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 060.00 | | 2 395 060.00 | 2 395 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 194.00 | 3 611 817.00 | 10 671 377.00 | 14 283 194.00 |
CU Autres participations | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 722 165.00 | -2 469 526.00 | | -2 722 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 920.00 | -252 639.00 | | 822 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639 597.00 | 2 334 690.00 | | 1 639 597.00 |
DL TOTAL (I) | -254 648.00 | -382 475.00 | | -254 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 075 106.00 | 7 647 358.00 | | 7 075 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 235.00 | 3 123 225.00 | | 3 326 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 304.00 | 108 576.00 | | 290 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 18 462.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708 233.00 | 10 897 620.00 | | 10 708 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 377.00 | 10 732 937.00 | | 10 671 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 443.00 | 3 871 521.00 | | 4 266 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 326 235.00 | | | 3 326 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 012.00 | | 1 750 012.00 | 1 750 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 012.00 | | 1 750 012.00 | 1 750 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 892.00 | | | 801 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 790.00 | | | 828 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 799.00 | 298 592.00 | | 106 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 243.00 | 298 592.00 | | 107 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 547.00 | -298 592.00 | | 721 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 161.00 | 1 691 560.00 | | 2 583 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 241.00 | 1 944 199.00 | | 1 760 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 920.00 | -252 639.00 | | 822 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 888 134.00 | | | 11 888 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 888 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 903.00 | | | 10 296 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 520.00 | 781 297.00 | | 2 830 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 091.00 | 16 216.00 | | 64 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 150.00 | 75 600.00 | | 283 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 279.00 | 689 481.00 | | 2 483 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 690.00 | 106 799.00 | 801 892.00 | 2 334 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 482.00 | 106 799.00 | 801 892.00 | 2 552 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
UX Autres créances clients | 391 171.00 | 391 171.00 | | 391 171.00 |
VB T. V. A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 075 106.00 | 633 316.00 | 2 506 683.00 | 7 075 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 326 235.00 | 3 326 235.00 | | 3 326 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 287.00 | | | 568 287.00 |
VP Divers | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 457.00 | 509 457.00 | | 509 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 233.00 | 4 266 443.00 | 2 506 683.00 | 10 708 233.00 |