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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 236.00 | 112 738.00 | 130 498.00 | 243 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 094.00 | 8 899.00 | 13 195.00 | 22 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 509 949.00 | 624 051.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296 903.00 | 4 551 716.00 | 5 745 188.00 | 10 296 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910 227.00 | 5 183 301.00 | 6 726 926.00 | 11 910 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CF Disponibilités | 681 831.00 | | 681 831.00 | 681 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 202.00 | | 978 202.00 | 978 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 429.00 | 5 183 301.00 | 7 705 128.00 | 12 888 429.00 |
CU Autres participations | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 020.00 | -1 899 245.00 | | -1 713 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 469.00 | 186 224.00 | | 364 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592 644.00 | 1 658 136.00 | | 1 592 644.00 |
DL TOTAL (I) | 249 092.00 | -49 885.00 | | 249 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881 748.00 | 6 486 722.00 | | 5 881 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 703.00 | 2 280 000.00 | | 1 222 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 792.00 | 291 670.00 | | 133 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 238 243.00 | 9 077 141.00 | | 7 238 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 128.00 | 9 245 049.00 | | 7 705 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 286.00 | 3 236 134.00 | | 5 223 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 745 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 654.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 492.00 | -18 539.00 | | 65 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 570.00 | 1 929 473.00 | | 1 810 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 101.00 | 1 743 249.00 | | 1 446 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 469.00 | 186 224.00 | | 364 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 227.00 | | | 11 910 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 910 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 094.00 | | | 1 156 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 903.00 | | | 10 296 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 648.00 | 788 653.00 | 5 183 301.00 | 4 394 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 522.00 | 16 216.00 | 112 738.00 | 96 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 884.00 | 82 964.00 | 518 848.00 | 435 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 241.00 | 689 474.00 | 4 551 716.00 | 3 862 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658 136.00 | | 65 492.00 | 1 658 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 136.00 | | 65 492.00 | 1 658 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 703.00 | 1 222 703.00 | | 1 222 703.00 |
UX Autres créances clients | 215 816.00 | 215 816.00 | | 215 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881 748.00 | 658 462.00 | 2 650 019.00 | 5 881 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 783.00 | | | 600 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 243.00 | 2 014 957.00 | 2 650 019.00 | 7 238 243.00 |